公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称号 摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称 摩根纯债债券
基金主代码 371020
基金公约奏效日 2009 年 6 月 24 日
基金贬责东说念主称号 摩根基金贬责（中国）有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 关系法律限定及摩根纯债债券型证券投资基金基金合
同、摩根纯债债券型证券投资基金招募证明书
收益分派基准日 2025 年 1 月 6 日
相关年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B 摩根纯债债券 D
下属分级基金的走动代码 371020 371120 022294
基 准 日 下 属 分 级 1.3150 1.2341 1.3148
截 止 基 准 基金份额净值（单
日 下 属 分 位：元）
级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级 53，213，007.48 242，581，595.12 44，573，863.22
关系贪图 基金可供分派利
润（单元：元）
本次下属分级基金分成决议（单 0.066 0.481 0.066
位：元/10 份基金份额）
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权力登记日在摩根基金贬责（中国）有限公司登记在册的本
基金整体份额合手有东说念主。
选拔红利再投资样式的投资者所休养的基金份额将以 2025
年 1 月 20 日的基金份额净值为诡计基准详情再投资份额，
红利再投资关系事项的证明
本公司对红利再投资所休养的基金份额进行证据并示知各
销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者不错查询、赎回。
税收关系事项的证明 凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国度税务总局对于怒放式证券投资基金相关税收问题的通
知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的证明 (1)本基金本次分成免收分成手续费。
(2)选拔红利再投资样式的投资者其红利所休养的基金份额
免收申购用度。
注：(1)冻结基金份额的红利披发按照《摩根基金贬责（中国）有限公司怒放式
基金业务公法》的关系公法处理。
(2)权力登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分成方
式一律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入证据后与红利再
投资所得份额一并划转。
登记日央求赎回、休养转出的基金份额享有本次分成权力。
分成证据的样式将按照投资者在权力登记日之前（不含当日）临了一次选拔的分
红样式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金贬责（中国）有限公司的网
站及客服热线查询所合手有基金份额的分成样式，如需修改分成样式，请务必在规
定时候前通过销售网点办理变更手续。
(1)各代销机构的代销网点。
(2)摩根基金贬责（中国）有限公司客户干事热线：400 889 4888。
(3)摩根基金贬责（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险指示：本基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险
收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者留心。
摩根基金贬责（中国）有限公司
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